财务工作管控要点docx

2026/10/02

　　财务工作管控要点 20XX 年，是 XX 公司迈上 XX 万吨级生产规模新起点的第一年。站在新的起点，公司财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和战略目标，以科学发展观为指导，以规范会计核算、提升管理水平为主要工作内容，以实施精细化管理、大力开展“五型企业、双增双节” 活动为手段，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，增强成本费用管控水平，强化财务风险管理能力，不断改进内部管理报告体系，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司 20XX 年经营目标做出应有的努力。 1、以维护经济本质安全为目标，进一步健全财务管理制度，加强财务风险管控，切实发挥财务监督作用。 2、以提高价值反映效率和信息质量为目标，进一步规范基础会计核算工作，改进内部管理报告体系，提升财务管理水平。 3、以确保国有资产保值和增值为目标，进一步夯实固定资产管理，提高固定资产使用效率。 4、以规范企业纳税行为和防范纳税风险为目标，进一步完善税务管理体系，科学降低税收支出。 5、以推进低成本战略实施为目标，进一步深化全面预算管理， 提高成本管控水平，确保年度预算目标实现。 6、以优化财务资源配置效率为目标，进一步加强财务信息化建设，增强财务决策的及时性和可靠性。 7、以发挥价值引领作用为目标，进一步加强对运营主体和其他职能部门的支持与服务。 8、以提高财务人员综合执业能力为目标，进一步加强财务队伍建设。 根据财务部 20XX 年度工作情况及存在的不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，20XX 年公司财务部将找准工作重点，抓好工作落实，有效推进工作进一步提高。 ㈠健全财务管理制度，强化财务监督体系 结合公司财务管理需要，逐步完善财务制度体系。20XX 年财务部拟定从产权管理、会计科目、财务风险管理、资金管理等方面新增、修订九条财务制度，详见表 1。 表 1 财务部 20XX 年制度梳理计划表 为进一步规范财务管理工作，细化工作流程，20XX 年财务部将重新梳理会计核算流程与财务工作流程，财务部各科室结合实际业务开展情况，优化流程管理，绘制核算流程图和工作流程图，为XX 集团XX 软件全面上线奠定基础。 ㈡规范基础会计工作，提升财务管理水平 会计基础工作是会计工作的基本环节，是实现会计管理必不可少的依据和手段。为进一步规范基础会计工作，提升财务管理水平， 由财务部核算中心主责，其他科室配合，重点加强以下工作： 1、建设基础会计工作 根据财务检查和内控审计整改要求，20XX 年的会计核算工作重点应加强票据粘贴、凭证装订、签字齐全、印章保管等基础工作。 ⑴细化财务核算流程，认真审核原始票据，确保所有原始凭证签字齐全、手续合规。 ⑵核算科长定期对会计核算工作进行全面审核工作，期末，由主任会计师对主要核算工作进行重点审核，尽力减少月末结账后调整凭证的数量，对于确实需要调账的凭证，必须实行调账 度，由XX 科长审核签字之后，才能进行调账工作，并将调账审批单附于记账凭证之后。 ⑶月末，对于形成的会计凭证进行认真装订，保证装订凭证的美观、实用;年末，对于形成的会计档案，认真立卷或装订成册，按期移交档案部门，由档案部门管理。 ⑷结合内控与内审工作，核算中心于 20XX 年每月进行自查、自检，进一步细化、完善会计工程流程。 2、加强往来款项管理 首先，根据集团下派监事会对我公司内控情况的整改建议，财务部核算中心将在 20XX 年往来核算管理工作中列出设备供应商、工程承包商、材料供应商、配件供应商、其他服务商分别列明建立应付及预付款项备查账簿。 其次，为防止呆账、坏账发生，进一步加强往来款项的管理， 财务部核算中心主要负责公司往来款项的总体管理、核算和核对工作。 为进一步加强应收账款的管理，减少公司的财产损失，财务部核算中心在保证严格执行日常核算与对账工作的同时，将在年终进行发送询证函工作，并根据函证结果采取相应措施。 3、强化成本九游体育,九游体育股份有限公司,九游体育官方网站,九游Sports费用核算管理 在 20XX 年将加强成本费用支出与主控部门、预算科的核对工作， 减轻年末核对的工作量，财务部核算中心将致力于统一各主控部门与 我科室核算工作的口径，尽量做到核对工作的简易化和准确性。 4、加强无形资产管理 根据公司 20XX 年内部控制缺陷整改要求，加强公司无形资产规范管理，定期按照会计准则及监管要求对公司无形资产进行检查、分析，确定是否需要计提无形资产减值准备并编制无形资产减值准备评估报告，测试结果交由公司管理层审批后，并根据审批结果进行相关财务处理。 5、完善财务分析报告 从实际情况来看，财务分析报告与经营业务联系不够紧密，不能深刻领会财务数据的业务背景，财务分析过于机械化、数字化，不能及时发现业务过程中的问题。20XX 年将不断加强与其他各部门、科室的内、外沟通，

　　2、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问加。

　　3、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。

　　4、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

　　新人教版九年级数学上册第27章 27.2 反比例函数的图象和性质（第2课时）优质课件.pptx

　　原创力文档创建于2008年，本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接分享给其他用户（可下载、阅读），本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方，若您的权利被侵害，请发链接和相关诉求至 电线) ，上传者