excel在财务管控中的36个应用(完整版)

2026/09/22

　　用预算执行情况追踪分析图01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月元差异数 预算数 实际数 纳税人俱乐部 4006509936 3 Excel在资产管控中的 8个应用 • 案例 20 普通日记账规范整理与制作现金日记账 • 案例 21 应收账款余额计算 • 案例 22 信用政策自动调整 • 案例 23 制作应收账款账龄分析表 • 案例 24 快速编制暂付款期末余额明细表 • 案例 25 编制存货的收发存汇总表并设置库存量预警 • 案例 26 动态查询一条存货信息 • 案例 27 动态查询某一项存货信息 纳税人俱乐部 4006509936 案例 20 普通日记账规范整理与制作现金日记账 • 整理日期数据 • 整理凭单号数据 • 快速填充缺失的数据 • 筛选现金日记账 • 计算现金余额 纳税人俱乐部 4006509936 案例 21 应收账款余额计算 • 为单元格区域定义名称 • 运用条件求和函数 纳税人俱乐部 4006509936 案例 22 信用政策自动调整 • IF函数 • OR函数：进行“逻辑或”关系的判断 纳税人俱乐部 4006509936 案例 23 制作应收账款账龄分析表 • 为单元格区域指定名称 • HLOOKUP函数：在表格或数值数组的首行查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前列中指定行处的数值 • SUMPRODUCT函数：多条件求和 纳税人俱乐部 4006509936 案例 24 快速编制暂付款期末余额明细表 • 自动筛选 • COUNTIF函数：计算区域中满足给定条件的单元格的个数 纳税人俱乐部 4006509936 案例 25 编制存货的收发存汇总表 并设置库存量预警 • 设置数据有效性 • IF函数 • ISERROR函数 • VLOOKUP函数 • 设置条件格式 纳税人俱乐部 4006509936 案例 26 动态查询一条存货信息 • 定义名称 • VLOOKUP函数 • COLUMN函数：返回引用的参数所在列的序号 • 创建列表 纳税人俱乐部 4006509936 案例 27 动态查询某一项存货信息 • INDEX函数 • MATCH函数：返回在指定方式下与指定数值匹配的数组中元素的相应位置 纳税人俱乐部 4006509936 4 Excel在财务报表分析中的 9个应用 • 案例 28 编制比较财务报表和共同比报表 • 案例 29 绘制资产结构分析图 • 案例 30 绘制收入和利润趋势分析图 • 案例 31 绘制净利润影响因素分析图 • 案例 32 绘制两期财务指标对比分析图 • 案例 33 计算财务比率 • 案例 34 绘制杜邦系统图 • 案例 35 制作财务指标雷达图 • 案例 36 报表分析模型的封面

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　　学习情境六Excel在投资管理中的应用第一节投资管理及EXCEL软件要点一投资管理要点（一）项目投资的决策指标：1、非折现指标：投资报酬率、静态投资回收期2、折现指标：净现值、获利指数、内部报酬率（二）项目投资决策的风险分析：风险调整贴现率法、肯定当量法

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　　Excel函数应用之财务函数像统计函数、工程函数一样，在Excel中还提供了许多财务函数。财务函数可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值。这些财务函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。它们为财务分析提供了极大的便利。使用这些函数不必理解高级财务知识，

　　第7章Excel在投资风险分析中的应用盈亏平衡分析敏感性分析概率分析蒙特卡罗模拟风险型投资项目组合决策盈亏平衡分析静态盈亏平衡分析动态盈亏平衡分析投资项目盈亏平衡分析模型静态盈亏平衡分析单一产品在第t年的盈亏平衡点销售量)()()/

　　Excel在财会管理中的应用基础本章学习目标本章主要讲解Excel2023的基础知识，通过本章的学习，应掌握如下内容：各种数据的输入工作表的格式设置公式的输入与编辑函数的使用第1章Excel在财会管理中的应用基础数据编辑1．2公式和语法1．3函数的应用